Ведущий специалист (сопровождение ОПИФ)

до 132 000 ₽

Выше средней на 20%
  • Марксистская
  • Третьяковская
  • Новокузнецкая

Компания «ААА Управление Капиталом» стабильно развивается более 20 лет на рынке управления активами, входит в топ-5 крупнейших управляющих компаний России.
Подробнее о компании – на нашем сайте!

Наше предложение:

  • Работа в одной из ведущих компаний на рынке финансовых услуг в дружном коллективе профессионалов;
  • Официальное трудоустройство с первого дня работы;
  • Полностью белая зарплата + 13-я в конце года;
  • Офисный формат, офис в 3 минутах от м. Добрынинская;
  • График 5/2, с 09:00 до 18:00 (в пятницу до 16:45);
  • Социальные гарантии (ДМС и страхование жизни после 3- х месяцев работы);
  • Оплачиваемый отпуск (28 основных дней + 5 дополнительных дней) и больничные;
  • Бонусы от компании: скидки, промокоды, бесплатные подписки.
  • Декретная ставка с возможность дальнейшего перевода
Обязанности:
  • ведение учета в части движения денежных средств, займов, иных операций с имуществом ПИФ: полное сопровождение ОПИФ, расчет, начисление, удержание и уплата вознаграждений и комиссий в соответствии с условиями Правил ДУ и заключенных договоров;
  • расчет СЧА ОПИФ и стоимости инвестиционного пая, рыночной стоимости активов ПИФ;
  • знание расчета НДФЛ по пайщикам
  • подготовка отчетности ПИФ: 502, 503, 504, 505; ответы на запросы по ОПИФ; подготовка адресной отчетности
  • подготовка платежных документов на осуществление денежных расчетов с клиентами, контрагентами, поставщиками, подрядчиками по договорам, связанным с деятельностью ОПИФ; кроме блока оценки, оплаты счетов;
  • своевременное предоставление специализированным депозитариям подтверждающих документов об операциях с денежными средствами,
  • согласование, сверка со специализированными депозитариями через ЭДО;
  • согласование с регистратором и своевременное отражение в учетной системе операций по выдаче, погашению и обмену паев ПИФ;
  • приветствуется знание учета займов, дебиторской задолженности, дисконтирования, обесценения;
  • при необходимости участие в формировании и согласовании проектов технических заданий, тестирование их результатов
Требования:
  • опыт работы в управляющих компаниях или в специализированных депозитариях

Сравнение со средней зарплатой в похожих вакансиях:

85k

130k

60k

105k

200k


Адрес: Россия, Москва, улица Коровий Вал, 7
Показать на большой карте

Поделиться:

Опубликована месяц назад

Похожие вакансии

до 130 000 ₽
Выше средней на 18%
Мосводосток - стабильное передовое предприятие Москвы, деятельность которого охватывает многие направления коммунального хозяйства города. Предприятие гарантирует условия труда в строгом соответствии с трудовым законодательством РФ, стабильную конкур...
  • Полный день
  • Опыт от 1 года
Логотип компании Мосводосток, ГУПМосводосток, ГУП
  • Москва
день назад
120 000 ₽
Выше средней на 9%
Обязанности: Индивидуальные карьерные консультации (создание резюме, подготовка к собеседованию, поиск вакансий). Проведение массовых карьерных мероприятий и карьерных тренингов для студентов. Поддержание текущих взаимоотношений и привлечение новых р...
  • Полный день
  • Опыт от 1 года
Логотип компании ГБПОУ города Москвы Финансовый колледж № 35ГБПОУ города Москвы Финансовый колледж № 35
  • Москва
3 дня назад
от 98 670 ₽
АО Московский машиностроительный завод «АВАНГАРД» - одна из ведущих компаний оборонно-промышленного комплекса ... Наше предприятие в поисках специалиста по метрологии в отдел главного метролога Обязанности: Осуществлять ...
  • Полный день
  • Опыт от 1 года
Логотип компании Московский машиностроительный завод АВАНГАРДМосковский машиностроительный завод АВАНГАРД
  • Москва
день назад
Обязанности: Оформление и заключение договоров по закупке хозяйственных и канцелярских товаров в офис Компании; Подготовка документации для проведения закупочных процедур; Предоставление и подготовка отчетных бухгалтерских документов; Согласование за...
  • Полный день
  • Опыт от 1 года
Логотип компании Независимая нефтегазовая компанияНезависимая нефтегазовая компания
  • Москва
день назад
118 000 ₽
Выше средней на 7%
В Городской центр имущественных платежей Правительства Москвы требуется ведущий специалист СМК Организация ...
  • Полный день
  • Опыт от 1 года
Логотип компании Среда ВозможностейСреда Возможностей
  • Москва
день назад
от 60 000 ₽
... и мониторинг исполнения приказов ФМБА России, направленных на борьбу с допингом Организация работы специалистов ... противодействия допингу Участие в разработке и реализации информационных и образовательных мероприятий для специалистов ...
  • Полный день
  • Опыт от 1 года
Логотип компании ФГБУ НЦСМ ФМБА РОССИИФГБУ НЦСМ ФМБА РОССИИ
  • Москва
день назад
Мы обрабатываем данные посетителей и используем куки в соответствии с политикой конфиденциальности.