Казначей

Обязанности:

• Формирование БДДС на финансовый год;
• Формирование прогнозов ДДС (актуализация БДДС);
• План-факторный анализ бюджета/ прогноза ДДС;
• Согласование заявок на оплату в соответствии с бюджетом и финализация платежных реестров на ежедневной основе;
• Анализ и контроль дебиторской/кредиторской задолженности компании;
• Сопровождение процесса оформления и получения банковских гарантий (от 1 до 3 гарантий в месяц);
• Контроль за движением средств по обеспечительным платежам и залогам;
• Управление кредитным портфелем компании, соблюдение ковенант предусмотренных кредитными договорами;
• Прохождение банковского мониторинга, взаимодействие с банками;
• Участие в согласовании условий и подписании кредитных договоров (1 раз в год);;
• Участие в проектах автоматизации.

Требования:

• Высшее образование (финансы, экономика, бухгалтерский учет)
• Опыт работы в должности от 1 года;
• Знание 1С 8.3;
• MS Office (особенно Excel: отчеты, формулы, сводные таблицы, диаграммы);
• Ответственность, коммуникабельность, пунктуальность, организованность, внимательность.

• Работа в офисе, удаленный режим не предусмотрен;
• Офис: м. Новослободская / Менделеевская (в пешей доступности);
• График 5/2, с 9.30 до 18.30;
• Карьерный и профессиональный рост;
• Оформление по ТК РФ;
• Соц. пакет на выбор: Полис ДМС, фитнес, частичная компенсация санаторно-курортной путевки для сотрудников после полугода работы в компании.