Ведущий специалист корпоративного казначейства
По договоренности
Обязанности:
- оформление в установленные сроки финансово-расчетных и банковских операций в АС ФЗД и АС ЕКК;
- получение и выгрузка банковских выписок по счетам;
- взаимодействие с банками (открытие/закрытие счетов, предоставление документов по требованию банков, оперативная замена электронных ключей подписи и перевыпуск сертификатов);
- осуществление валютного контроля (оформление УНК, предоставление справок о валютных операциях и подтверждающих документов, работа в ВБК);
- размещение свободных денежных средств;
- работа в системе Электронный бюджет;
- формирование, утверждение платежного календаря, сверка данных АС ФЗД с данными бухгалтерского учета и АС ЕКК;
- взаимодействие с банками по вопросам привлечения кредитных продуктов и банковских гарантий;
- подготовка анкет, заявок, расшифровок финансовой отчетности и прочих документов по запросам и формам банка;
- работа с документами в системе ЭДО, исходящие, входящие документы, договоры, служебные записки;
- работа с заявками и их согласование в АС ЕКК: (заявки на привлечение финансирования, заявка на кредит, заявки на банковские гарантии, заявки на депозиты, заявки на открытие счетов);
- осуществление мониторинга и контроля о состоянии ДКЗ, предоставление отчетности о ее состоянии.
- Высшее экономическое/финансовое образование;
- Опытный пользователь ПК, Microsoft Office (Excel обязательно),1С, АС ФЗД, АС ЕКК, банк-клиент;
- Опыт работы на аналогичной должности от 2-х лет;
- Знание основ бухгалтерского учета;
- Работа в системе банк-клиент разных банков.
- Оформление в соответствии с ТК РФ;
- Офис расположен рядом с м. ВДНХ;
- График работы 5/2 с 9:00 до 18:00, пятница до 16:45;
- Социальный пакет (ДМС, доплата на питание и т.д.);
- Уровень дохода обсуждается по итогам собеседования.
Адрес: Россия, Москва, проспект Мира, 176
Опубликована месяц назад
Похожие вакансии
80 000 - 90 000 ₽
Обязанности: осуществлять в ежедневном режиме подготовку ответов на портале Правительства Москвы "Наш город"; подготавливать штрафные санкции по жилищному фонду за жалобы поступившие на портал Правительства Москвы "Наш город"; подготавливать фотомате...
- Полный день
- Опыт от 1 года
ГБУ Жилищник района Новогиреево- Москва
10 часов назад
100 000 ₽
АО Московский машиностроительный завод «АВАНГАРД» - одна из ведущих компаний оборонно-промышленного комплекса ... Наше предприятие в поисках "Ведущий специалист" Обязанности: трудового кодекса Российской Федерации; ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Московский машиностроительный завод АВАНГАРД- Москва
10 часов назад
230 000 - 270 000 ₽
Выше средней на 131%
Инновационная компания «Транснефтьэнерго» — системообразующий поставщик электроэнергии, мощности и цифровых решений для крупного бизнеса. Цель –реализация комплексного проекта организации сбора данных потребления энергоресурсов объектов Организаций с...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Транснефтьэнерго- Москва
день назад
150 000 - 200 000 ₽
Выше средней на 62%
Компания работает с 2003 года и зарекомендовала себя как надёжный партнёр, участвуя в знаковых проектах страны. Обязанности: • разработка и реализация маркетинговой стратегии для увеличения оборота и прибыли компании: на 15 % через 3 месяца, на 25 % ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Долсо- Москва
день назад
Мы – команда риск-технологов, занимаемся написанием кода стратегии принятия решений. Это программа, которая на выходе говорит, может клиент получить кредит или нет. Если может, то с какими параметрами, а если нет, то почему. Нам нужно усиление в кома...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Альфа-Банк- Москва
день назад
от 85 000 ₽
Обязанности: Знание миграционного учета, опыт работы обязателен Взаимодействие с сотрудниками МВД‚ подготовка и подача уведомлений Отслеживание срока действия разрешительных документов для работы иностранных граждан Ведение кадрового делопроизводства...
- Полный день
- Опыт от 1 года
ГБУ Жилищник района Зюзино- Москва
день назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
80 000 - 90 000 ₽
ГБУ Жилищник района Новогиреево100 000 ₽
Московский машиностроительный завод АВАНГАРД230 000 - 270 000 ₽
Транснефтьэнерго150 000 - 200 000 ₽
Долсо