Казначей

Обработка и контроль заявок на оплату;

Формирование реестров на оплату, внутреннее согласование;

Ежедневная подготовка платежных поручений и проведение рублевых и валютных операций в системе Банк-клиент;

Ежедневное получение и загрузка в 1С выписок рублевых и валютных по нескольким счетам в разных банках (валютные, рублевые, конвертация);

Прохождение валютного контроля: постановка импортных контрактов на учет, предоставление СПД, СВО;

Ведение учета импортных контрактов, сверка данных ВБК и 1С;

Проведение конверсионных операций по покупке/продаже валюты;

Размещение депозитов (сверка, проведение в 1С);

Сверка с ФТС;

Подготовка документов для выпуска /перевыпуска токена и пр. деятельность для подключения к банк-клиенту;

Ведение платежного календаря на еженедельной и ежемесячной основе;

Составление Бюджета движения денежных средств;

Отслеживание дебиторской и кредиторской задолженности (проведение сверок);

Высшее образование (экономика/финансы/бухгалтерский учет);

Опыт работы казначеем, финансовым менеджером от 5 лет;

Опыт работы по ВЭД не менее 2-х лет (полное сопровождение сделок ВЭД: открытие паспортов, постановка договоров на учет, перенос договоров в др. банк и др.).