Руководитель отдела казначейства

Обязанности:

• Оформление банковских платежных и прочих финансовых документов в системах Клиент-Банк нескольких банков;
• Контроль за движением денежных средств по счетам;
• Открытие, ведение и закрытие текущих, транзитных, депозитных, и других счетов;
• Подготовка, оформление и передача документов, необходимых для сопровождения счетов, в банки;
• Контроль ПО, ЭЦП и других инструментов, необходимых для работы с банками;
• Ведение бухгалтерского учета в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ в части, касающейся учета данных движения денежных средств и их эквивалентов, финансовых вложений, кредитов и займов;
• Обеспечение руководителей, кредиторов, аудиторов, государственных органов и других заинтересованных лиц достоверной информацией об операциях с денежными средствами, остатках денежных средств на расчетных счетах компании;
• Подготовка и предоставление ответов на запросы ЦБ РФ, органов государственной власти о финансово-хозяйственной деятельности компании;
• Подготовка и предоставление отчетности, документов и ответов на запросы банков;
• Контроль за соблюдением валютного законодательства, формирование и предоставление банкам документов по валютным операциям;
• Консультирование и согласование договоров в части соблюдения валютного законодательства;
• Подготовка перечня платежей по договорам с иностранными поставщиками, анализ сроков оплаты и согласование оплат с руководителем;
• Проведение конверсионных операций;
• Обеспечение сохранности бухгалтерских документов, в том числе для передачи в архив;
• Размещение временно свободных денежных средств;
• Подготовка, проведение и оформление операций по привлечению и выдаче кредитов и займов;
• Составление отчетности о движении денежных средств в соответствии с РСБУ;
• Участие в ежегодных аудиторских проверках, подготовка ответов на запросы аудиторов, участие в составлении примечаний и пояснений к отчетности;
• Подготовка краткосрочных бюджетов и прогнозов движения денежных средств для разных горизонтов (краткосрочных, среднесрочных, долгосрочных);
• Организация работы отдела, в подчинении 1 сотрудник;
• Участие в проектах по оптимизации процессов казначейства и компании в целом.

Требования:

• Высшее профессиональное (экономическое) образование;
• Опыт работы по вышеуказанным участкам не менее 3 лет;
• Знание законодательных актов, постановлений, распоряжений, приказов, руководящих, методических и нормативных материалов по организации бухгалтерского и налогового учета банковских операций, осуществлению банковских операций, составлению отчетности;
• Опыт составления отчетности о фактическом движении денежных средств;
• Опыт составления бюджетов и прогнозов движения денежных средств;
• Уверенный пользователь 1С ERP, пакета Microsoft Office: Excel, Word, Outlook;
• Опыт работы в 1С ERP УХ будет преимуществом;
• Знание английского языка на уровне не ниже B2 обязательно;
• Опыт участия в проектах по оптимизации и автоматизации.

Условия:

• Трудоустройство в соответствии с ТК РФ
• Конкурентоспособная заработная плата
• Бесплатное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев
• Офис м. Динамо