Ведущий специалист Отдела по обслуживанию рынка ценных бумаг и ПФИ (Бэк-офис)

Вам предстоит заниматься :

• Ведение внутреннего учета в части отражения движения денежных средств по регистрам учета. Обработка поступающих платежей и поручений на перевод, вывод денежных средств;
• Ежедневная сверка операций по выписке с расчетной организацией;
• Обработка и исполнение заявлений участников клиринга по конвертации валюты во внутреннем учете;
• Ведение клиринговых регистров, счетов для вывода денежных средств участников клиринга;
• Контроль своевременного формирования и направления (в сроки, установленные внутренними документами Организации) корректных отчетов участникам;
• Контроль своевременной передачи отчетности внебиржевых сделок репо в Репозитарий;
• Контроль, согласование изменений в спецификациях отчетов, направляемых участникам клиринга с заинтересованными подразделениями Организации;
• Участие в разработке новых форм отчетности по запросам участников клиринга и по инициативе Организации, постановка технических заданий
• Контроль корректного учета и отражения обязательств и требований по сделкам РЕПО по возврату доходов, выплаченных по корпоративным событиям с ценными бумагами;
• Осуществление возмещения расходов Клиринговой организации за услуги, оказанные Организации внешними контрагентами и контроль за корректным начислением и удержанием клиринговых сборов в клиринговой системе;
• Участие в подготовке ответов на запросы от участников, органов власти, контролирующих организаций;
• Предоставление консультаций участникам по вопросам обслуживания;
• Тестирование новых функционалов на тестовых полигонах, выявление ошибок в работе системы в части своего функционала.
• Замещение сотрудников отдела на разных участках на время больничных и отпусков. Взаимозаменяемость.
• Участие в ежедневной операционной деятельности департамента.

Мы ждем от Вас:

• Высшее образование;
• Опыт работы в депозитарии от 1 года;
• Опыт работы в бэк-офисе инвестиционной компании от 1 года;
• Знание английского языка устно, письменно;
• Умение работать с xml/ xsd /Excel /Word /Notepad++, умение работать с базой SQL;
• Коммуникабельность, умение работать с большим объёмом информации , аналитический склад ума, ответственность, внимательность, стрессоустойчивость;
• Уверенный пользователь ПК, умение организовывать работу по приоритетам важности, самостоятельное решение проблем.

Мы предлагаем:

• Дополнительные дни к основному оплачиваемому отпуску;
• Доплата по больничному листу;
• ДМС, включая стоматологию (после испытательного срока);
• Социальная поддержка от компании;
• Частичная компенсация обедов;
• Чай, кофе, снеки, фрукты в течение рабочего дня;
• Корпоративные скидки на изучение английского языка и занятия фитнесом.

Условия:

• Трудоустройство в соответствии с ТК РФ;
• Место работы: м. Деловой центр.