Эксперт дирекции казначейства / старший казначей

ТПС Недвижимость- крупнейший собственник объектов торговой недвижимости. Основным направлением деятельности компании является управление недвижимостью. В управлении более 1 000 000 м2 (ТРЦ Коламбус, ТРЦ Океания, ТРЦ Хорошо, ТРЦ Моремолл, ТРЦ Галерея Краснодар и ТРЦ Галерея Новосибирск).

Компания предоставляет своим сотрудникам возможности для профессионального развития, высокий уровень социальных гарантий, обеспечивает комфортные условия работы и предлагает достойный уровень дохода.

Если Вы готовы работать и развиваться в прогрессивной компании, являющейся лидером в отрасли управления коммерческой недвижимостью – добро пожаловать в «ТПС Недвижимость»!

Приглашаем в свою команду Эксперта дирекции казначейства

Обязанности:

• Разработка и оптимизация аналитических форм и отчетных шаблонов (excel; 1С) для повышения прозрачности и эффективности казначейских процессов;
• Анализ больших объемов финансовой информации, выявление отклонений;
• Сбор, консолидация и обработка данных по ГК;
• Формирование отчетов для руководства, сводных и аналитических данных в части Казначейства;
• Мониторинг и планирование денежных потоков по ГК, сверка с бюджетом;
• Консолидация и мониторинг реестров движения денежных средств, отчетов по остаткам;
• Подготовка отчетов по валютному контролю;
• Подготовка отчетов по эквайрингу;
• Анализ и мониторинг ставок и сроков по депозитным операциям;
• Открытие/закрытие банковских счетов, составление информационных писем, обновление банковского досье по ГК;
• Взаимодействие с Банками по операционным вопросам;
• Мониторинг и контроль кредитного портфеля: ковенанты, начисление (расчет) процентов, документарное оформление, контроль исполнения обязательств;
• Фин. экспертиза, согласование договоров и Банковских гарантий;
• Участие в подготовке документации по привлечению заёмного финансирования, отчетность по кредитным договорам;
• Ведение реестров, документооборота в соответствии с внутренними регламентами, методиками.
• Участие в автоматизации процессов казначейского блока.

Требования:

• Высшее образование (экономическое, техническое, математическое);
• Опыт работы в казначействе на должности специалиста/ведущего специалиста/эксперта не менее 3х лет;
• Аналитический склад ума, высокая ответственность, внимательность к деталям, гибкое мышление;
• Уверенное ведение деловых переговоров в устной и письменной форме.

Опыт/ знания:

• Принцип работы банк-клиента, интеграции с управленческим и бухгалтерским учетом;
• Создание и ведение аналитических отчетов, сводок данных;
• Планирование, оперативное управление денежными потоками;
• Порядок проведения расчетов в рублях и иностранной валюте;
• Знание валютного законодательства, сроков подготовки отчетности;
• Взаимодействие с банками по урегулированию различных операционных и технических вопросов;
• Знание процессов: Депозитные операции; Конверсионные операции; Кредитование;
• Уверенный пользователь MS Excel, 1С 8.3. (сводные таблицы, формулы).

Мы предлагаем нашим сотрудникам:

• Работу в дружном коллективе, в котором ценят инициативу и результат;
• Оформление в соответствии с Трудовым Кодексом РФ с предоставлением всех социальных гарантий;
• Конкурентный уровень заработной платы;
• Современный офис в историческом центре города в шаговой доступности от метро;
• Удобный график работы 5/2 с 08:30 до 17:30 (сокращенный день в пятницу до 16:15);
• Программа добровольного медицинского страхования (ДМС), включающая стоматологию - после прохождения испытательного срока;
• Возможности профессионального и карьерного развития;
• Обучение и обмен опытом для развития hard и soft skills;
• Корпоративные праздники, подарки сотрудникам и их детям;
• Дополнительная компенсация больничных листов и 3 дня "day off" - после прохождения испытательного срока;
• Премии по реферальной программе "Приведи друга" — делитесь рекомендациями и получайте бонусы.