Главный специалист по учету активов

Наша команда в поиске Главного специалиста по учету активов юр. лиц и НПФ в Операционное управление.

Обязанности

• Ввод информации на основе первичных документов в учетные системы


• Сверка остатков по денежным средствам и ценным бумагам с первичными документами (банковские выписки, отчеты брокера, выписки депозитария). Обеспечение актуальности и полноты данных в системах внутреннего учета


• Расчет стоимости чистых активов в соответствии Правилами расчета СЧА Клиента и Методикой Управляющей компании. Анализ расхождений, возникающих при сверке портфелей со Специализированным депозитарием


• Подготовка и направление поручений в депозитарий на операции с ценными бумагами


• Знание форм отчетности, предоставляемых Управляющей компанией в Банк России, таких как: ОКУД 0420506; 0420507. Желательно иметь представление о данных, содержащихся в ОКУД 0420415; 0420431


• Взаимодействие с депозитариями, брокерами в части заключения договоров на обслуживание и открытию счетов


• Взаимодействие с командой разработки в части постановки задач на доработки систем.

Требования

• Опыт работы в управляющей компании или специализированном депозитарии


• Опыт работы в системах ЭДО специализированных депозитариев


• Желательно наличие квалификационного аттестата 1.0; 5.0


• Знание нормативных документов, регламентирующих деятельность Управляющей компании


• Умение использовать нейросети в повседневной работе


• Высшее образование.

Условия

• Гибридный формат работы (современный офис в Москве, м. Москва-Сити Башня Федерация)


• Декретная ставка


• Льготные ипотечные условия кредитования


• Выгодная подписка на продукты и услуги компаний партнеров


• ДМС с первого дня и льготное страхование для близких


• Корпоративная пенсионная программа


• Детский отдых и подарки за счет Компании


• Обучение за счет Компании: онлайн курсы, неограниченный доступ к библиотеке и обучение на базе Корпоративного университета, тренинги, митапы и возможность получить новую квалификацию.