Ведение внутреннего учета в ДиБ Бэк-офис.

- загрузка протоколов, расчеты промежуточных и итоговых данных по счетам внутреннего учета;

- создание отчетов трейдеров и клиентов, рассылка отчетов;

- ежедневная сверка данных бэк-офиса и вышестоящих брокеров;

- постановка ТЗ на исправление ошибок или доработку ПО в связи с технологическими изменениями (как внутреннему подразделению IT, так и внешнему разработчику (ДиБ));

Проведение сверок

- формирование актов сверки по денежным средствам и ценным бумагам;

- проведение дополнительных ежемесячных сверок с бухгалтерией по объемам операций на фондовом рынке;

- подготовка ежеквартальной отчетности профучастника по Ф1100

- подготовка данных по формам 0420415 (подраздел 1.3 и раздел 3), 0420417 и 0420418;

- предоставление данных для ПКЛ;

- ведение регистров внутреннего учета;

- подготовка данных по оборотам за квартал по собственным операциям и по операциям клиентов в разбивке по типам сделок и площадкам; Ведение регистров внутреннего учета;

- создание регистров за предыдущие периоды;

- создание централизованного ведения досье клиентов;

Дополнительные функции:

Внедрение ДиБ Бэк-офис

Составление ПВУ и Регламента ведения внутреннего учета

Усовершенствование текущего ПО (постановка ТЗ) Участие в проектировании нового ПО для бэк-офиса

Разработка частного ПО для решения задач создания регистров за предыдущие периоды